锐明技术_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,150,285,618.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,449,978.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,120,156.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,323,855,753.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 556,851,606.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 363,867,951.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,883,410.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,997,995.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,123,600,963.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,216,730.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 470,352.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,787,083.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,778,841.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 83,447,474.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,226,316.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,439,233.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,008,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 220,405,742.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,950,260.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 296,364,202.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 263,415,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,860,918.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 229,555,621.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 514,831,540.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -218,467,338.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,315,698.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,336,083.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 506,270,980.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 383,934,897.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锐明技术_2022年三季报资产负债表 | 锐明技术_2022年三季报利润表 |