锐明技术_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 743,908,883.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,039,371.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,810,262.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 881,758,517.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 388,542,923.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 259,669,446.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,498,357.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 180,318,649.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 858,029,376.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,729,140.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,216,730.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 470,352.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,687,083.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,257,401.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,655,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,912,901.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,225,818.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 558,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 220,405,742.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,963,942.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,087,840.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,646,095.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,120,653.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 280,854,589.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,890,647.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,712,971.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,674,352.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 506,270,980.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 413,596,627.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -92,004,248.49 | |
| 资产减值准备(元) | 7,799,772.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,467,808.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,467,808.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,180,109.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,118,422.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 83,421.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 83,421.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,635,286.75 | |
| 财务费用(元) | 533,392.32 | |
| 投资损失(元) | -114,250.09 | |
| 递延所得税(元) | -1,820,680.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,927,444.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 106,763.82 | |
| 存货的减少(元) | 85,119,397.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 84,890,154.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -113,747,871.93 | |
| 其他(元) | 5,783,404.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 413,596,627.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 506,270,980.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,674,352.90 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锐明技术_2022年中报资产负债表 | 锐明技术_2022年中报利润表 |