中化化肥_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,186,723,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 317,057,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 297,725,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,908,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -148,072,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 403,000.00 | |
| 利息支出(元) | 22,514,000.00 | |
| 利息收入(元) | -62,262,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -1,212,126,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 69,826,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -263,912,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 1,786,425,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 81,962,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,079,171,000.00 | |
| 已付税项(元) | -75,743,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,003,428,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,190,682,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 217,849,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -644,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -403,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 2,737,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 106,592,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 711,559,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -152,992,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,297,217,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,197,215,000.00 | |
| 发行债券(元) | 600,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -321,883,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -79,874,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -113,153,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 185,092,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 2,035,528,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,313,892,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 6,764,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,356,184,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中化化肥_2022年年报资产负债表 | 中化化肥_2022年年报利润表 |