广电计量_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,929,408,923.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,107,235.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 157,301,635.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,090,817,794.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 637,281,786.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,234,275,235.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,534,008.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 491,288,587.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,443,379,617.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 647,438,177.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 269,395.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,008,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,196.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,309,591.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 593,597,763.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,199,343.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,476,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 645,273,107.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -643,963,515.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,270,304,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,089,474.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,273,393,474.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 792,162,283.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,043,238.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,551,602.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,095,757,124.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 177,636,349.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 259,904.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 181,370,915.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,263,882,165.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,445,253,080.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 206,187,362.86 | |
| 资产减值准备(元) | 100,145,119.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 273,390,048.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 273,390,048.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,353,666.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,414,022.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -94,674.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 382,443.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,426,994.98 | |
| 财务费用(元) | 37,066,041.52 | |
| 投资损失(元) | -1,389,267.96 | |
| 递延所得税(元) | -12,897,183.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,493,833.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,596,650.61 | |
| 存货的减少(元) | -16,872,872.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -287,108,753.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 181,055,324.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,445,253,080.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,263,882,165.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 181,370,915.35 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广电计量_2023年年报资产负债表 | 广电计量_2023年年报利润表 |