广电计量_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,268,043,242.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,461,358.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,974,968.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,319,479,568.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 274,166,582.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 643,975,619.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,700,395.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 240,395,801.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,194,238,399.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,241,169.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 269,395.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,008,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 885.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,278,280.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 274,351,201.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,800,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,476,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 292,627,201.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -291,348,921.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 762,704,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,089,474.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 765,793,474.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 295,517,083.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,259,292.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,737,455.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 495,513,831.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 270,279,642.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 558,531.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 104,730,422.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,263,882,165.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,368,612,587.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,592,998.78 | |
| 资产减值准备(元) | 10,196,952.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 204,196,267.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 204,196,267.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,958,969.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,747,656.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,393.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 230,539.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -23,000.00 | |
| 财务费用(元) | 17,997,935.16 | |
| 投资损失(元) | -549,645.79 | |
| 递延所得税(元) | -12,223,601.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,813,275.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,410,325.55 | |
| 存货的减少(元) | -16,614,451.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,135,122.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -127,029,358.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,368,612,587.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,263,882,165.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 104,730,422.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广电计量_2023年中报资产负债表 | 广电计量_2023年中报利润表 |