广电计量_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,490,515,456.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 412,277.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 188,631,997.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,679,559,731.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 545,825,361.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,079,405,946.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,663,953.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 440,072,735.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,130,967,996.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 548,591,735.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,301,211.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 577,374.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,943.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,881,529.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 604,068,301.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 76,255,632.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 680,323,933.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -673,442,404.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,136,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,406,743.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,152,106,743.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 980,137,535.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,276,140.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 232,371,095.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,318,784,772.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -166,678,028.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,097,882.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -290,430,815.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,554,312,980.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,263,882,165.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 190,126,145.68 | |
| 资产减值准备(元) | 82,150,598.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 299,670,519.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 299,670,519.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,961,289.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,444,339.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 95,142.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -38,278,719.66 | |
| 财务费用(元) | 36,237,835.22 | |
| 投资损失(元) | -774,864.19 | |
| 递延所得税(元) | -20,528,511.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,793,336.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,264,825.61 | |
| 存货的减少(元) | -8,374,843.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -179,409,935.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,956,734.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,263,882,165.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,554,312,980.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -290,430,815.20 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广电计量_2022年年报资产负债表 | 广电计量_2022年年报利润表 |