广电计量_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 980,637,441.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 113,959.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,594,302.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,095,345,703.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,194,829.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 544,875,257.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,425,839.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 208,618,551.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,017,114,478.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,231,224.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 192,809.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,175.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 194,984.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 265,882,794.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,166,183.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 273,048,978.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -272,853,993.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 585,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,979,368.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 600,079,368.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 461,919,827.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,898,618.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,732,024.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 684,550,470.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,471,102.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 544,645.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -278,549,225.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,554,312,980.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,275,763,755.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,151,532.33 | |
| 资产减值准备(元) | -2,658,357.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 156,146,376.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 156,146,376.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,961,726.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,313,546.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,706.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | 45,660.64 | |
| 财务费用(元) | 19,467,683.82 | |
| 投资损失(元) | -1,014,574.40 | |
| 递延所得税(元) | -19,707,767.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,098,875.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,391,108.03 | |
| 存货的减少(元) | -45,509,194.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -101,743,438.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,476,408.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,275,763,755.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,554,312,980.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -278,549,225.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广电计量_2022年中报资产负债表 | 广电计量_2022年中报利润表 |