苏州银行_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 50,338,249,818.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 46,440,654,045.00 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 3,897,595,773.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 1,559,347,953.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 14,932,565,106.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 6,639,515,106.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 8,293,050,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 1,024,424,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 1,024,424,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 13,186,253,925.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 443,489,568.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,484,330,370.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 39,474,313,306.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 1,776,092,837.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 1,504,203,735.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 1,504,203,735.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 2,800,643,473.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,745,371,178.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,152,281,266.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,874,141,173.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 509,250,516.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,836,297,484.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,648,032,886.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,315,710,056.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,701,226,236.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 3,901,368.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,020,837,660.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 148,604,319,943.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 292,043,047.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,896,362,990.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,875,525,330.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 148,050,173,254.00 | |
| 吸收投资所收到的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 2,998,900,943.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 151,115,074,197.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 163,140,001,308.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,680,246,625.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 97,073,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,917,321,533.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,802,247,336.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 88,483,464.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,941,256,316.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,979,788,557.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,038,532,241.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州银行_2023年三季报资产负债表 | 苏州银行_2023年三季报利润表 |