苏州银行_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 53,653,157,873.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 49,789,341,694.00 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 3,863,816,179.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 799,493,845.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 12,903,759,013.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 9,293,159,013.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 3,610,600,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 3,659,285,865.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 3,659,285,865.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 8,777,669,701.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 414,697,481.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,208,063,778.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 33,679,302,104.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 1,357,815,811.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 2,850,604,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 2,850,604,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 4,120,364,980.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,700,124,086.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,637,029,405.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,419,808,924.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 496,410,978.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,261,460,288.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,946,603,490.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 94,733,374,344.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,458,900,473.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 3,901,368.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,196,176,185.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 115,577,787,902.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 202,735,209.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,780,523,111.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,584,346,926.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 88,257,916,784.00 | |
| 吸收投资所收到的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 2,998,900,943.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,322,817,727.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,910,001,131.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,472,346,744.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 64,178,351.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,446,526,226.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,123,708,499.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 60,768,348.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额平衡项目(元) | -2,700,683,587.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,700,683,587.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,979,788,557.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,279,104,970.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,737,227,573.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 111,463,293.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 111,463,293.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 85,126,000.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 62,230,668.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,895,332.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,063,701.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -744,192.00 | |
| 投资损失(元) | -3,452,139,874.00 | |
| 汇兑损失(元) | -107,323,384.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 971,213,490.00 | |
| 递延所得税(元) | -212,306,653.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -212,306,653.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,977,450,983.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 66,794,314,062.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,700,683,587.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州银行_2023年中报资产负债表 | 苏州银行_2023年中报利润表 |