祥鑫科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,115,065,693.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,020,043.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,713,602.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,147,799,339.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,175,447,242.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 810,087,156.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 130,715,283.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,398,046.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,271,647,728.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,848,389.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,388,340,214.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,190,238.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 37,240,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,428,847,453.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,002,813.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,494,260,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,440,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,675,702,813.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -246,855,360.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 863,087,203.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,433,830.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,222,649.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 977,743,683.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,516,805.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,089,919.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,369,754.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 271,976,479.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 705,767,203.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,907,974.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 328,155,478.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 403,987,818.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 732,143,296.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 祥鑫科技_2024年三季报资产负债表 | 祥鑫科技_2024年三季报利润表 |