豪尔赛_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,745,412.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 124,708.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,030,231.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 202,900,352.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,883,883.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,506,695.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,432,633.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,457,292.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,280,504.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 619,847.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 454,450,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,127,937.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 420.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 457,578,357.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,784,979.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 602,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 607,284,979.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,706,622.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,720,550.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,720,550.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,720,550.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -155,807,324.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,769,689.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,962,364.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,569,763.21 | |
| 资产减值准备(元) | -12,192,041.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,636,945.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,636,945.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 263,163.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,712,796.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,620,766.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 22,525,000.00 | |
| 财务费用(元) | 948,668.69 | |
| 投资损失(元) | -3,127,937.34 | |
| 递延所得税(元) | 1,817,165.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,546,433.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 270,731.53 | |
| 存货的减少(元) | 47,117,571.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,032,524.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,413,497.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,962,364.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 187,769,689.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -155,807,324.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豪尔赛_2024年中报资产负债表 | 豪尔赛_2024年中报利润表 |