豪尔赛_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 715,059,845.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 889,529.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,447,468.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 733,396,843.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 391,409,151.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,967,836.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,839,369.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,075,618.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 594,291,975.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 139,104,868.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 164,174,585.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,453,087.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 221,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,848,673.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,866,736.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 345,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 395,816,736.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,968,063.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,010,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,426,701.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,436,701.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,914,591.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,914,591.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,477,889.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,341,085.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 275,110,775.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,769,689.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,703,736.86 | |
| 资产减值准备(元) | 1,161,397.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,704,778.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,704,778.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 464,328.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,608,128.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -556,948.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -70,653,723.73 | |
| 财务费用(元) | 2,219,518.09 | |
| 投资损失(元) | -5,627,673.12 | |
| 递延所得税(元) | 4,301,769.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,778,980.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,080,749.93 | |
| 存货的减少(元) | -8,256,034.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -94,390,141.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,086,844.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 187,769,689.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 275,110,775.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,341,085.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 豪尔赛_2023年年报资产负债表 | 豪尔赛_2023年年报利润表 |