五方光电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 512,679,113.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,729,178.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,092,972.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 529,501,264.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 404,552,509.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,264,449.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,741,740.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,033,294.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 487,591,993.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,909,271.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 562,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 562,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,196,314.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,913.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,224,227.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,661,627.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,120,695.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,120,695.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 197,909,550.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,730,659.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,602,228.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 268,242,438.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,121,742.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,777,058.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,651,157.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,109,362,305.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,049,711,148.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,884,167.39 | |
| 资产减值准备(元) | 4,287,343.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,685,589.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,685,589.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 953,357.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 506,681.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -162,639.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 503.00 | |
| 财务费用(元) | 6,073,907.31 | |
| 投资损失(元) | 27,913.00 | |
| 递延所得税(元) | -469,613.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -402,778.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -66,835.09 | |
| 存货的减少(元) | 51,600,272.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,117,274.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,477,361.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,049,711,148.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,109,362,305.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -59,651,157.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五方光电_2024年中报资产负债表 | 五方光电_2024年中报利润表 |