五方光电_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,917,666.47 | |
收到的税费返还(元) | 1,741,295.80 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,951,375.91 | |
经营活动现金流入小计(元) | 233,610,338.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,307,252.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,132,866.07 | |
支付的各项税费(元) | 2,134,238.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,113,389.27 | |
经营活动现金流出小计(元) | 241,687,746.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 228,600.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 228,600.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,166,221.91 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,475.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 21,183,696.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,955,096.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 94,338,065.39 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 94,338,065.39 | |
偿还债务支付的现金(元) | 56,684,669.57 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 278,743.06 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,955.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 57,026,367.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,311,697.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,127,980.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,151,212.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,109,362,305.91 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,114,513,518.07 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 五方光电_2024年一季报资产负债表 | 五方光电_2024年一季报利润表 |