五方光电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 866,849,838.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,115,346.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,655,098.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 910,620,282.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 664,327,049.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,878,750.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,905,849.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,186,008.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 795,297,658.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,322,624.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,916,167.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,109,823.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,025,990.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,917,777.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,797,615.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,715,392.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,689,402.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,206,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,206,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 386,410,971.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 392,796,971.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 347,247,927.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,877,564.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,916,173.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 427,041,664.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,244,693.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,229,242.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,382,227.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,111,744,533.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,109,362,305.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,177,438.63 | |
| 资产减值准备(元) | 2,730,318.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,241,255.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,241,255.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,896,980.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,215,963.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -505,430.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 147,870.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -583,211.85 | |
| 财务费用(元) | 1,767,788.27 | |
| 投资损失(元) | 1,768,185.37 | |
| 递延所得税(元) | -575,996.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -696,983.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 120,987.53 | |
| 存货的减少(元) | -66,065,079.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,043,250.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 65,234,548.67 | |
| 其他(元) | -4,347,344.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,109,362,305.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,111,744,533.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,382,227.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 五方光电_2023年年报资产负债表 | 五方光电_2023年年报利润表 |