五方光电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 629,151,241.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,652,214.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,065,906.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 660,869,362.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 464,008,835.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,608,866.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,716,108.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,171,847.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 557,505,657.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,363,704.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,916,167.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,002,643.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,918,811.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,867,743.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,980,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 521,740.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,369,483.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,450,672.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 346,410,971.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 346,410,971.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 347,247,927.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,840,397.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,941,409.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 412,029,734.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,618,763.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,529,359.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,235,090.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,111,744,533.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,065,509,443.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五方光电_2023年三季报资产负债表 | 五方光电_2023年三季报利润表 |