五方光电_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,163,142,492.97 | |
收到的税费返还(元) | 7,839,426.75 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,871,059.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,246,852,979.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 868,555,650.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,078,096.17 | |
支付的各项税费(元) | 16,202,219.61 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,677,148.94 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,022,513,115.51 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 224,339,863.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,673,832.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 255,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,928,832.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,090,458.28 | |
投资活动现金流出小计(元) | 36,090,458.28 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,161,625.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 637,292,916.94 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 637,292,916.94 | |
偿还债务支付的现金(元) | 650,232,363.49 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,030,635.29 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,542,981.93 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 715,805,980.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,513,063.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,433,592.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 115,098,766.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 996,645,766.82 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,111,744,533.60 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 91,085,221.25 | |
资产减值准备(元) | -1,200,996.38 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,949,801.97 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,949,801.97 | |
无形资产摊销(元) | 1,896,943.14 | |
长期待摊费用摊销(元) | 846,640.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 86,083.21 | |
固定资产报废损失(元) | 6,034.47 | |
公允价值变动损失(元) | -191,126.08 | |
财务费用(元) | -2,103,180.45 | |
投资损失(元) | 217,055.91 | |
递延所得税(元) | 1,459,968.14 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 415,701.03 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,044,267.11 | |
存货的减少(元) | -6,133,368.87 | |
经营性应收项目的减少(元) | 121,844,638.22 | |
经营性应付项目的增加(元) | -50,634,370.80 | |
其他(元) | 3,895,859.98 | |
现金的期末余额(元) | 1,111,744,533.60 | |
减:现金的期初余额(元) | 996,645,766.82 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 115,098,766.78 | |
公告日期 | 2023-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 五方光电_2022年年报资产负债表 | 五方光电_2022年年报利润表 |