五方光电_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 633,274,282.02 | |
收到的税费返还(元) | 918,045.12 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,391,706.48 | |
经营活动现金流入小计(元) | 669,584,033.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 457,184,113.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,130,180.47 | |
支付的各项税费(元) | 10,095,690.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,887,466.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 541,297,451.36 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,286,582.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,673,832.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 195,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,868,832.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,036,452.48 | |
投资活动现金流出小计(元) | 15,036,452.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,167,620.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 350,313,248.42 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 350,313,248.42 | |
偿还债务支付的现金(元) | 348,843,045.42 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,180,396.66 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,320.72 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 410,200,762.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,887,514.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -507,251.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,724,195.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 996,645,766.82 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,052,369,962.79 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 42,697,976.63 | |
资产减值准备(元) | -497,751.80 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,621,410.58 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,621,410.58 | |
无形资产摊销(元) | 948,452.82 | |
长期待摊费用摊销(元) | 423,320.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 93,293.10 | |
财务费用(元) | 824,252.76 | |
递延所得税(元) | -980,228.81 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -980,228.81 | |
存货的减少(元) | -28,509,355.25 | |
经营性应收项目的减少(元) | 95,665,908.25 | |
经营性应付项目的增加(元) | -18,041,511.43 | |
其他(元) | 3,878,052.57 | |
现金的期末余额(元) | 1,052,369,962.79 | |
减:现金的期初余额(元) | 996,645,766.82 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 55,724,195.97 | |
公告日期 | 2022-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 五方光电_2022年中报资产负债表 | 五方光电_2022年中报利润表 |