五方光电_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 314,482,704.62 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,602,154.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 331,084,859.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,119,745.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,393,721.34 | |
支付的各项税费(元) | 40,712,658.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,281,142.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 273,507,267.68 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,577,591.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,057,079.66 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,057,079.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,351,490.11 | |
投资活动现金流出小计(元) | 40,351,490.11 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,294,410.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,526,133.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 640,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 41,166,133.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,166,133.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -510,826.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,393,779.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 272,505,568.60 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 249,111,789.58 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 72,538,589.59 | |
资产减值准备(元) | 2,959,379.48 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,453,752.44 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,453,752.44 | |
无形资产摊销(元) | 657,739.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 582,081.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -466,988.33 | |
财务费用(元) | 647,743.24 | |
递延所得税(元) | -479,758.20 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -479,758.20 | |
存货的减少(元) | -11,126,599.61 | |
经营性应收项目的减少(元) | -43,941,776.43 | |
经营性应付项目的增加(元) | 15,753,428.65 | |
现金的期末余额(元) | 249,111,789.58 | |
减:现金的期初余额(元) | 272,505,568.60 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,393,779.02 | |
公告日期 | 2019-08-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 五方光电_2019年中报资产负债表 | 五方光电_2019年中报利润表 |