五方光电_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 320,122,612.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,329,128.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 332,451,740.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,325,201.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,163,966.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,005,512.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,375,997.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 250,870,678.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,581,100.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,999,088.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,999,088.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,999,088.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,909,967.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,909,967.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,090,032.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 216,197.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,111,795.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 186,703,331.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,591,535.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,756,500.00 | |
| 资产减值准备(元) | 708,800.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,356,500.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,356,500.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 466,300.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 552,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 133,700.00 | |
| 财务费用(元) | -109,200.00 | |
| 递延所得税(元) | -58,900.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -58,900.00 | |
| 存货的减少(元) | -13,793,400.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 47,963,200.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,395,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,111,800.00 | |
| 公告日期 | 2018-12-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五方光电_2018年中报资产负债表 | 五方光电_2018年中报利润表 |