青鸟消防_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,841,407,644.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,018,970.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,597,157.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,038,023,773.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,795,374,783.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 785,924,743.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 270,472,265.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 425,736,940.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,277,508,733.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -239,484,959.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,236,390.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,150,630.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,106,514.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,921,519,027.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,147,012,562.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,864,302.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 311,961,282.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 110,401,802.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,963,667,433.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,580,894,821.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -433,882,259.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,303,544.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 475,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,693,500.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 510,247,044.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 290,209,654.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 270,799,868.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 321,111,015.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 882,120,537.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -371,873,493.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,372,806.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,060,613,518.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,397,307,285.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,336,693,766.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青鸟消防_2024年三季报资产负债表 | 青鸟消防_2024年三季报利润表 |