青鸟消防_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,815,248,315.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,717,586.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,937,300.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,952,903,202.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,121,286,492.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 548,286,162.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 190,247,272.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 288,035,175.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,147,855,102.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -194,951,900.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 331,311,835.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,087,262.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 904,346.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 850,908,153.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,196,211,597.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,052,917.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 366,710,912.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 103,038,105.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 870,986,184.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,483,788,119.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -287,576,521.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,001,122.67 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 405,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 413,651,122.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 280,125,289.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 267,110,217.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,233,920.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 211,607,800.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 758,843,307.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -345,192,185.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,983,995.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -842,704,602.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,397,307,285.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,554,602,682.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 202,009,409.99 | |
| 资产减值准备(元) | 53,402,421.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,507,944.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,507,944.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,328,609.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,245,128.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 871,200.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | -18,595.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,967,830.42 | |
| 财务费用(元) | 7,487,969.85 | |
| 投资损失(元) | 5,356,578.69 | |
| 递延所得税(元) | -10,651,529.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,979,461.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -672,068.37 | |
| 存货的减少(元) | 36,404,034.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -382,319,592.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -194,825,518.63 | |
| 其他(元) | 45,381,688.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,554,602,682.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,397,307,285.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -842,704,602.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青鸟消防_2024年中报资产负债表 | 青鸟消防_2024年中报利润表 |