青鸟消防_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 762,754,913.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,515,665.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,986,763.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 837,257,342.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 506,356,583.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 306,992,223.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,217,536.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,812,559.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,068,378,902.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -231,121,560.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 83,857,475.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,128,650.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 260,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 450,403,663.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 536,649,790.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,886,546.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 113,046,940.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 316,061,550.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 492,995,036.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,654,753.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,819,246.54 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,819,246.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,130,025.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,974,278.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,895,869.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 261,000,173.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -205,180,926.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,123,147.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -404,770,880.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,397,307,285.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,992,536,404.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 青鸟消防_2024年一季报资产负债表 | 青鸟消防_2024年一季报利润表 |