青鸟消防_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,875,726,126.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,608,959.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 191,311,278.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,155,646,365.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,805,603,236.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 856,702,197.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 404,176,488.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 459,576,601.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,526,058,523.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 629,587,841.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 86,258,345.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,837,377.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,362,309.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,009,986,040.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,120,444,072.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 414,680,880.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,972,514.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,361,766.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,200,036,679.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,842,051,840.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -721,607,767.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 199,457,458.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,738,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 267,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 0.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 466,457,458.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 549,639,872.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 189,935,565.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 211,281,799.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 950,857,237.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -484,399,778.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,740,374.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -561,679,329.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,958,986,614.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,397,307,285.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 705,822,242.63 | |
| 资产减值准备(元) | 56,543,177.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,419,101.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,419,101.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,653,295.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,555,515.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -565,620.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 101,595.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,832,702.10 | |
| 财务费用(元) | 16,676,435.05 | |
| 投资损失(元) | -10,912,363.02 | |
| 递延所得税(元) | 6,169,788.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,912,027.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -742,238.68 | |
| 存货的减少(元) | -73,275,049.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -220,698,851.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,410,236.41 | |
| 其他(元) | 13,948,899.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,397,307,285.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,958,986,614.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -561,679,329.60 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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