青鸟消防_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,965,360,168.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,176,642.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,434,699.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,169,971,510.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,945,300,320.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 687,703,419.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 301,046,177.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 355,545,615.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,289,595,531.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -119,624,021.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,474,144.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,536,654.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,908,909.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,739,097,560.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,788,017,269.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 246,490,035.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 125,608,547.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,361,766.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,886,513,442.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,274,973,792.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -486,956,523.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 38,394,947.65 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,870,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 267,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 0.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 305,394,947.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 494,546,882.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 185,850,859.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,681,799.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 687,079,541.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -381,684,593.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,808,770.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -980,456,367.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,958,986,614.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,978,530,247.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青鸟消防_2023年三季报资产负债表 | 青鸟消防_2023年三季报利润表 |