青鸟消防_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,525,790,824.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,747,542.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,380,854.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,635,919,221.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,066,225,432.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 392,029,411.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 152,760,284.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 234,654,305.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,845,669,435.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -209,750,213.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,213,066.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,213,066.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,884,075.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,587,954.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 67,619,414.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 176,091,443.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,878,376.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,536,565.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 421,540,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 432,077,265.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 307,880,830.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 150,233,682.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,721,562.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 498,836,075.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,758,810.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,498,115.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -439,885,516.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,453,690,931.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,013,805,414.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 248,149,599.65 | |
| 资产减值准备(元) | 43,344,677.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,146,745.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,146,745.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,493,808.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,280,234.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 90,240.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,851.74 | |
| 财务费用(元) | 8,924,398.31 | |
| 投资损失(元) | -6,750,197.66 | |
| 递延所得税(元) | -5,810,312.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,412,061.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,398,251.53 | |
| 存货的减少(元) | 8,414,173.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -530,909,109.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,975,354.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,013,805,414.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,453,690,931.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -439,885,516.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青鸟消防_2022年中报资产负债表 | 青鸟消防_2022年中报利润表 |