青鸟消防_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 543,770,033.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,438,819.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,341,257.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 563,550,109.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 396,170,054.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,909,015.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,908,507.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,724,013.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 663,711,590.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -100,161,480.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,018,389.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 602,408.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,620,797.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,550,797.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,120,177.23 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,120,177.23 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 154,120,177.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,400,160.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,400,160.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -279,982.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 60,088.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,932,172.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 565,458,927.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 446,526,754.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 128,597,315.63 | |
| 资产减值准备(元) | 24,007,214.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,222,373.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,222,373.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 875,137.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 252,636.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,639.76 | |
| 财务费用(元) | 6,901,644.74 | |
| 投资损失(元) | 2,846,707.32 | |
| 递延所得税(元) | -3,441,703.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,441,703.60 | |
| 存货的减少(元) | -36,516,241.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -181,984,209.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,942,995.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 446,526,754.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 565,458,927.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -118,932,172.63 | |
| 公告日期 | 2019-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青鸟消防_2018年中报资产负债表 | 青鸟消防_2018年中报利润表 |