小熊电器_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,515,952,369.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,459,689.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,747,983.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,557,160,042.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,356,249,899.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 465,309,765.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 217,971,301.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 682,462,680.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,721,993,646.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -164,833,603.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,773,441.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 360,173.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,488,278,993.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,519,412,608.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 203,989,873.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 93,965,461.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,047,471,355.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,345,426,690.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 173,985,917.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,101,962.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,855,688.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 178,957,651.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,458,856.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 192,359,687.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,892,783.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 272,711,327.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,753,676.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 287,639.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,313,722.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,237,601,052.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,153,287,330.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 小熊电器_2024年三季报资产负债表 | 小熊电器_2024年三季报利润表 |