小熊电器_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,301,681,072.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,126,349.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,328,807,422.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,616,638,703.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 306,150,171.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,255,978.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 439,153,813.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,497,198,666.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -168,391,244.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,009,271.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,494.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 944,962,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 963,171,866.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,613,246.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 853,992,183.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 977,605,429.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,433,563.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,101,962.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,368,965.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,470,928.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,481,853.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 186,726,331.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,027,484.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 223,235,669.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,764,741.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,543,535.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -283,046,014.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,237,601,052.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 954,555,038.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 160,932,738.84 | |
| 资产减值准备(元) | 10,069,994.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,981,525.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,981,525.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,249,053.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,505,324.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 664,929.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,105.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,316,315.45 | |
| 财务费用(元) | 15,220,383.94 | |
| 投资损失(元) | -10,870,439.85 | |
| 递延所得税(元) | 2,940,198.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,015,286.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -75,087.43 | |
| 存货的减少(元) | 22,859,025.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,563,406.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -415,750,914.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 954,555,038.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,237,601,052.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -283,046,014.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 小熊电器_2024年中报资产负债表 | 小熊电器_2024年中报利润表 |