小熊电器_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,175,081,410.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,916,948.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,557,123.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,262,555,482.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,701,310,793.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 555,884,557.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 289,513,127.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,031,201,046.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,577,909,525.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 684,645,956.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,302,336.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 721,229.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -787,693.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,529,204,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,554,440,771.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 424,330,928.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,375,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,276,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,711,205,928.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,156,765,156.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,244,460.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,634,660.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,568,630.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 222,447,751.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 223,713,568.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,707,910.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,844,951.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 432,266,430.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -209,818,679.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,131,361.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -679,806,518.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,917,407,571.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,237,601,052.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 445,305,035.20 | |
| 资产减值准备(元) | 17,450,653.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 110,559,930.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 110,559,930.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,051,053.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,111,112.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 185,100.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 551,039.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,760,168.00 | |
| 财务费用(元) | 29,366,470.96 | |
| 投资损失(元) | -25,061,409.30 | |
| 递延所得税(元) | -3,186,940.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,684,455.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -502,484.92 | |
| 存货的减少(元) | -20,582,694.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -151,839,142.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 245,585,274.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,237,601,052.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,917,407,571.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -679,806,518.20 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 小熊电器_2023年年报资产负债表 | 小熊电器_2023年年报利润表 |