小熊电器_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,701,349,745.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,269,987.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,755,619,733.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,907,799,000.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 422,639,151.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 223,895,603.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 744,129,418.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,298,463,173.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 457,156,559.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,189,138.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 721,229.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 692,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 702,910,367.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 353,749,220.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,276,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,630,249,220.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -927,338,853.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 647,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,844,154.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,793,437.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,284,792.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 220,498,848.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,140,758.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,522,258.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 399,161,865.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -267,877,072.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 776,590.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -737,282,776.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,917,407,571.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,180,124,794.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 小熊电器_2023年三季报资产负债表 | 小熊电器_2023年三季报利润表 |