青农商行_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 10,582,293,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 10,582,293,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 6,668,718,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 165,811,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 1,296,620,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 1,296,620,000.00 | |
| 交易性金融资产净减少额(元) | 1,185,526,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 10,621,322,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 313,526,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,833,816,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 10,595,981,000.00 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 632,732,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 560,231,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 560,231,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 8,552,707,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 4,110,599,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 4,442,108,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,524,073,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,435,378,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 855,698,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 719,859,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,876,659,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,957,157,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 139,865,340,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,587,119,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 84,463,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,536,922,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 141,079,573,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,359,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,150,932,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,385,990,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 90,674,601,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,674,601,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,564,457,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,639,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,358,176,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,967,272,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,292,671,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -19,768,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,030,708,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,164,430,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,195,138,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青农商行_2024年三季报资产负债表 | 青农商行_2024年三季报利润表 |