青农商行_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 8,017,094,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 5,683,077,000.00 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 2,334,017,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 3,675,270,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 426,202,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 2,506,524,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 2,506,524,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 1,973,093,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 1,973,093,000.00 | |
| 交易性金融资产净减少额(元) | 1,795,563,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,229,721,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 110,885,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,734,352,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 8,064,811,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 249,224,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 249,224,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 2,511,753,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 2,511,753,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,969,878,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,043,867,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 577,804,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 472,658,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,889,995,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,844,357,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 87,091,065,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,816,609,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 61,633,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,969,307,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 89,490,886,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,232,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,526,118,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 443,189,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 57,998,373,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,998,373,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,363,018,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,675,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,350,341,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,742,034,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,743,661,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 3,756,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,547,641,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,164,430,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,712,071,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,015,115,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 196,851,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 196,851,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,690,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -894,055,000.00 | |
| 投资损失(元) | -650,217,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 969,436,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -342,914,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,795,192,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,906,719,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,712,071,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,164,430,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,547,641,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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