青农商行_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 10,762,820,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 5,920,097,000.00 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 4,842,723,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 1,869,346,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 2,037,224,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 2,037,224,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,656,761,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 487,734,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 202,130,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,016,015,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 5,757,913,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 192,998,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 192,998,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 836,484,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 217,117,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 619,367,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 3,484,762,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 3,484,762,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 603,669,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,151,532,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 671,354,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 292,133,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 288,120,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,278,965,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,845,313,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,556,562,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 8,061,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,409,936,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,042,666,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,852,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,060,518,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,349,418,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 23,823,093,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,823,093,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,039,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 30,125,753,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,221,792,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,398,699,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -5,130,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 682,639,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,164,430,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,847,069,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青农商行_2024年一季报资产负债表 | 青农商行_2024年一季报利润表 |