青农商行_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 18,539,118,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 18,539,118,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 5,944,943,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 807,838,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 751,701,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 56,137,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 4,558,951,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 1,100,921,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 3,458,030,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 704,455,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 663,451,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 41,004,000.00 | |
| 交易性金融资产净减少额(元) | 3,741,867,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 14,218,563,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 1,658,930,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,174,665,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 21,226,687,000.00 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 2,397,512,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,437,466,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,759,843,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,310,705,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 994,424,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,126,637,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,048,028,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 159,899,838,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,087,650,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 37,118,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 165,024,606,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,828,437,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,895,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,950,332,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,925,726,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 105,643,106,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,643,106,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 264,977,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 77,564,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,902,276,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 740,830,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 4,884,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 868,016,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,296,414,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,164,430,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,602,948,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 416,180,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 416,180,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,139,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -289,223,000.00 | |
| 投资损失(元) | -1,381,058,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 2,096,464,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -824,378,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,670,979,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,345,018,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,164,430,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,296,414,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 868,016,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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