青农商行_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 19,827,858,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 19,827,858,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 3,575,954,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 617,938,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 599,801,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 18,137,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 5,412,696,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 4,389,423,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 1,023,273,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 3,953,221,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 3,953,221,000.00 | |
| 交易性金融资产净减少额(元) | 2,209,544,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 10,683,189,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 1,304,102,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,584,502,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 16,685,321,000.00 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 1,806,075,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 380,646,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 380,646,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,818,450,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,374,410,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,042,266,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 835,088,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,942,256,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,642,246,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 109,703,911,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,305,960,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 14,286,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,024,157,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 135,196,694,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,392,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,292,086,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,267,929,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 77,219,578,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,219,578,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,977,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 53,137,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,380,612,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 838,966,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 17,059,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 230,342,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,296,414,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,526,756,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 青农商行_2023年三季报资产负债表 | 青农商行_2023年三季报利润表 |