青农商行_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 20,948,255,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 20,948,255,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 2,117,824,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 124,152,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 95,151,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 29,001,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 5,345,676,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 5,345,676,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 2,070,899,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 2,070,899,000.00 | |
| 交易性金融资产净减少额(元) | 858,882,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,004,498,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 987,543,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,457,729,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 13,928,970,000.00 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 1,737,572,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 1,061,216,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 1,061,216,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 40,202,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 40,202,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,332,768,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,048,744,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 780,775,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 559,760,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,490,007,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,967,722,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 73,820,324,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,700,251,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 3,422,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,523,997,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 91,909,880,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,789,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,984,669,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,460,672,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 52,209,922,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,209,922,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 148,077,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 43,095,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,529,672,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 680,250,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 53,893,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,241,193,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,296,414,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,537,607,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,906,242,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 211,674,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 211,674,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,721,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -238,879,000.00 | |
| 投资损失(元) | -719,861,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 1,037,856,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -461,701,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,517,087,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,435,937,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,537,607,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,296,414,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,241,193,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 青农商行_2023年中报资产负债表 | 青农商行_2023年中报利润表 |