青农商行_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 19,531,422,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 19,531,422,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 616,504,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 62,958,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 62,958,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 3,273,596,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 3,273,596,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 137,742,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 137,742,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,465,573,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 416,923,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,504,718,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 5,385,749,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 606,759,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净增加额(元) | 606,759,000.00 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 1,003,522,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 186,125,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 186,125,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 4,028,355,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 4,028,355,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 1,396,256,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,838,633,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 537,643,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 423,155,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 232,498,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,638,695,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,866,023,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,650,435,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,067,907,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 674,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,719,016,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,215,880,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,821,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,259,701,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,540,685,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 35,196,316,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,196,316,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,077,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 24,429,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,291,228,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,905,088,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -4,283,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,226,143,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,296,414,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,522,557,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青农商行_2023年一季报资产负债表 | 青农商行_2023年一季报利润表 |