青农商行_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 12,134,862,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 12,134,862,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 689,515,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 450,652,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 238,863,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 987,290,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 987,290,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 2,772,477,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 2,772,477,000.00 | |
| 交易性金融负债净增加额(元) | 151,687,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 10,870,481,000.00 | |
| 收回的已于以前年度核销的贷款(元) | 697,357,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 197,876,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,501,545,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 8,958,231,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 3,208,846,000.00 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 199,047,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 8,479,185,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 8,479,185,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 84,742,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 84,742,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 593,767,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,134,457,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,383,619,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,339,651,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 669,799,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,051,344,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,298,722,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,130,867,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 739,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,430,328,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,464,883,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,289,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,645,172,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,785,156,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 51,488,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,488,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 701,228,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 44,177,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,742,052,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,253,562,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 62,689,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,484,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,872,957,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,917,441,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 青农商行_2022年三季报资产负债表 | 青农商行_2022年三季报利润表 |