亚世光电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 437,624,671.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,710,961.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,993,476.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 481,329,109.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 283,920,109.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,617,546.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,678,307.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,820,659.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 427,036,622.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,292,486.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 913,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,850,771.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 667,245.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 700,316.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 918,218,334.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,537,911.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 904,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 928,537,911.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,319,576.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,840,371.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,168,369.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,008,740.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,008,740.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,684,339.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,351,491.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,930,815.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,579,324.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚世光电_2024年三季报资产负债表 | 亚世光电_2024年三季报利润表 |