亚世光电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 772,107,194.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,240,861.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,630,609.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 836,978,665.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 537,252,548.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,515,013.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,353,896.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,373,298.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 730,494,757.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,483,907.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,124,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,333,202.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 839,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,828,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,135,801,652.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,599,609.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,171,798,720.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,528,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,220,926,629.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,124,976.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,663,096.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,663,096.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,663,096.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,945,636.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,478,511.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,087,243.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,424,147.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,378,568.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,686,648.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,590,193.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,903,544.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,185,571.25 | |
| 资产减值准备(元) | 31,945,161.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,096,803.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,096,803.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,587,655.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,212,150.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,732,104.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,086.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,557,005.66 | |
| 财务费用(元) | -7,173,328.58 | |
| 投资损失(元) | -5,984,977.93 | |
| 递延所得税(元) | -4,906,241.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,310,571.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -595,670.50 | |
| 存货的减少(元) | 35,358,239.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 101,709,645.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,514,317.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,903,544.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 126,590,193.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,686,648.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亚世光电_2023年年报资产负债表 | 亚世光电_2023年年报利润表 |