亚世光电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 616,130,346.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,268,976.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,513,703.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 669,913,025.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 406,498,336.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,983,594.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,208,649.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,627,002.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 560,317,583.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,595,442.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 834,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,864,340.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 839,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,828,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 844,332,790.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,272,673.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 884,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,340,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 913,412,673.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,079,883.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,663,096.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,663,096.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,663,096.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,286,248.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,014,651.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,963,996.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,300,899.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,732,354.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,052,986.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,590,193.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,537,206.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚世光电_2023年三季报资产负债表 | 亚世光电_2023年三季报利润表 |