亚世光电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 443,881,256.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,370,129.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,282,840.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 484,534,227.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 321,508,368.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,684,779.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,803,767.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,609,631.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 430,606,547.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,927,680.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 522,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,243,611.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 821,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,045,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 529,110,511.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,647,536.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 517,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 533,647,536.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,537,024.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,663,096.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,663,096.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,900,016.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,079,031.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,714,651.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,693,699.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,030,603.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,871,204.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,231,256.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,590,193.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,821,450.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,451,511.32 | |
| 资产减值准备(元) | 1,356,455.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,283,600.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,283,600.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,272,687.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 671,912.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,722,289.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,835,546.05 | |
| 财务费用(元) | -7,798,545.36 | |
| 投资损失(元) | -2,961,653.96 | |
| 递延所得税(元) | -636,282.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -623,571.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,711.36 | |
| 存货的减少(元) | 16,477,800.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 52,535,992.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -60,383,060.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 137,821,450.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 126,590,193.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,231,256.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚世光电_2023年中报资产负债表 | 亚世光电_2023年中报利润表 |