*ST金时_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,310,343.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,526,446.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,836,789.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,290,847.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,318,812.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,480,359.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,078,928.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,168,947.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,332,158.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 381,377,032.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,766,666.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,608,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 67,611.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 385,819,310.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,168,976.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 516,003,489.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,301,516.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 114,054,320.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 669,528,302.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -283,708,991.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 148,781.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,730,078.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,888,859.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,888,859.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -363,930,009.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 460,359,029.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,429,020.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -46,779,149.54 | |
| 资产减值准备(元) | 2,491,658.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,933,789.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,933,789.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,434,360.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,438,374.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 345,157.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 158,050.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -776,103.72 | |
| 财务费用(元) | -4,282,207.31 | |
| 投资损失(元) | -1,086,111.13 | |
| 递延所得税(元) | -1,439,872.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,165,660.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -274,211.91 | |
| 存货的减少(元) | -23,656,078.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,804,490.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,561,535.38 | |
| 其他(元) | 128,930.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 96,429,020.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 460,359,029.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -363,930,009.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | *ST金时_2024年中报资产负债表 | *ST金时_2024年中报利润表 |