*ST金时_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,690,226.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,174,515.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,864,741.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,867,946.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,439,013.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,249,545.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,946,499.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,503,004.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,638,263.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 263,373,964.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,058,888.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,413,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 67,611.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 265,913,464.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,315,032.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 257,455,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 369,733.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 68,214,984.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 350,354,750.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,441,285.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,830,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,432.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,333,138.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,275,571.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,275,571.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,355,119.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 460,359,029.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 346,003,910.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST金时_2024年一季报资产负债表 | *ST金时_2024年一季报利润表 |