*ST金时_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,837,385.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,405,427.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,242,813.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,642,754.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,875,072.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,884,202.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,132,344.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,534,374.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,291,561.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,177,626.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,679,668.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 271,857,294.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,440,690.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,440,690.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 91,416,604.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,795,682.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,795,682.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,795,682.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 83,920,725.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 217,125,621.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 301,046,346.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,834,541.38 | |
| 资产减值准备(元) | 545,133.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,511,027.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,511,027.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,469,426.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 253,822.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,904,103.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | -7,658.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,173,468.21 | |
| 投资损失(元) | -1,026,670.53 | |
| 递延所得税(元) | -2,713,589.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,713,589.27 | |
| 存货的减少(元) | 18,247,910.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,438,471.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,563,126.06 | |
| 其他(元) | 15,118,869.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 301,046,346.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 217,125,621.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 83,920,725.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | *ST金时_2023年中报资产负债表 | *ST金时_2023年中报利润表 |