*ST金时_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,877,810.26 | |
收到的税费返还(元) | 13,322,518.10 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,797,516.76 | |
经营活动现金流入小计(元) | 238,997,845.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,485,699.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,564,152.72 | |
支付的各项税费(元) | 23,239,944.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,402,597.88 | |
经营活动现金流出小计(元) | 210,692,394.74 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,305,450.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 729,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,068,643.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,395,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 738,963,643.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,036,587.21 | |
投资支付的现金(元) | 785,636,170.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 857,672,757.21 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,709,114.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,802,469.07 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 60,802,469.07 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,250,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,011,092.38 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 37,261,092.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,541,376.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,862,286.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 283,987,908.34 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 217,125,621.40 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -40,070,797.82 | |
资产减值准备(元) | 38,833,730.97 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,598,371.31 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,598,371.31 | |
无形资产摊销(元) | 2,951,019.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 338,430.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,477,406.00 | |
固定资产报废损失(元) | 727.50 | |
公允价值变动损失(元) | 4,738,907.90 | |
投资损失(元) | -4,181,901.11 | |
递延所得税(元) | -1,101,888.83 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,436,747.83 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,538,636.66 | |
存货的减少(元) | 23,713,720.83 | |
经营性应收项目的减少(元) | 18,229,699.70 | |
经营性应付项目的增加(元) | -66,139,851.73 | |
其他(元) | 23,872,688.50 | |
现金的期末余额(元) | 217,125,621.40 | |
减:现金的期初余额(元) | 283,987,908.34 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,862,286.94 | |
公告日期 | 2023-04-14 | |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | *ST金时_2022年年报资产负债表 | *ST金时_2022年年报利润表 |