华阳国际_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 483,234,591.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,012.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,611,724.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 621,899,327.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,917,099.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 400,197,044.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,879,338.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,636,716.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 746,630,199.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -124,730,871.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,295,253.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 627,751.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,435,872,718.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,440,795,724.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,484,874.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,501,102,920.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,569,587,794.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,792,069.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,044,486.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,044,486.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 166,912,481.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,080,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,841,191.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,753,673.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -176,709,186.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -298,308.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -430,530,436.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 638,408,447.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 207,878,011.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,250,737.29 | |
| 资产减值准备(元) | -17,982,582.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,798,508.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,798,508.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,918,676.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,458,598.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -173,570.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,871.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,275,126.44 | |
| 财务费用(元) | 5,131,558.50 | |
| 投资损失(元) | -163,752.91 | |
| 递延所得税(元) | 5,145,231.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,692,085.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,546,854.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,148,556.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -159,215,131.08 | |
| 其他(元) | 28,046.39 | |
| 债务转为资本(元) | 2,000.00 | |
| 一年内到期的可转换公司债券(元) | 6,183,241.52 | |
| 融资租入固定资产(元) | 1,893,344.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 207,878,011.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 638,408,447.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -430,530,436.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华阳国际_2024年中报资产负债表 | 华阳国际_2024年中报利润表 |