华阳国际_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,006,334,985.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 731,424,150.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,737,759,135.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 267,865,146.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 639,412,252.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,723,294.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 794,837,533.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,767,838,227.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,079,091.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,021,541.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,906,068.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,763,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,780,427,610.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,001,562.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,179,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,389,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,455,681,062.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 324,746,548.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,647,323.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,647,323.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,409,645.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 44,100,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,414,996.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,824,641.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -121,177,317.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 280,975.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 173,771,114.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 613,710,787.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 787,481,901.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华阳国际_2023年三季报资产负债表 | 华阳国际_2023年三季报利润表 |