华阳国际_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 701,733,071.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 432,173,660.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,133,906,732.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,558,790.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 458,587,790.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,947,480.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 433,908,427.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,144,002,489.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,095,756.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,258,030.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 139,167.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,220,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,228,897,197.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,115,960.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,185,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,191,615,960.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,281,237.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,175,729.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,175,729.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,811,878.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,496,477.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,308,355.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,132,626.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 438,726.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,508,419.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 613,710,787.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 573,202,368.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,036,857.78 | |
| 资产减值准备(元) | 10,652,791.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,887,571.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,887,571.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,730,124.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,346,560.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,436,805.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 707,617.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,262,786.30 | |
| 财务费用(元) | 4,718,992.26 | |
| 投资损失(元) | -750,940.56 | |
| 递延所得税(元) | -1,270,246.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,137,180.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -133,065.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,201,930.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,406,313.73 | |
| 其他(元) | -66,683.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 573,202,368.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 613,710,787.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,508,419.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华阳国际_2023年中报资产负债表 | 华阳国际_2023年中报利润表 |